Đường xu hướng là gì? Những điều cần nắm khi dùng trendline

Đường xu hướng (trendline) là một trong những công cụ phổ biến trong phân tích kỹ thuật và được sử dụng rộng rãi trong các hoạt động giao dịch trên thị trường tài chính. Tuy nhiên, để sử dụng trendline hiệu quả, bạn cần phải hiểu rõ về tính năng và giới hạn của công cụ này. Trong bài viết này, Chanh Tươi Review sẽ cung cấp cho bạn những thông tin quan trọng và những lưu ý cần thiết khi sử dụng trendline để giúp trader đưa ra những quyết định giao dịch chính xác hơn. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết hơn trong bài viết dưới đây nhé!

Đường xu hướng là gì?

Đường xu hướng là một khái niệm trong phân tích kỹ thuật (technical analysis) trong đầu tư chứng khoán. Nó thể hiện xu hướng chung của giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định.

Trendline được xác định bằng cách kết nối các điểm cao (peak) hoặc điểm thấp (trough) của biểu đồ giá cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu giá cổ phiếu tăng liên tục thì trendline sẽ có độ dốc dương, ngược lại nếu giá cổ phiếu giảm liên tục thì trendline sẽ có độ dốc âm.

Trendline được sử dụng để đánh giá xu hướng chung của thị trường và xác định điểm vào hoặc ra khỏi thị trường cho các nhà đầu tư. Nếu trendline có độ dốc dương thì thị trường được coi là đang có xu hướng tăng, và ngược lại nếu trendline có độ dốc âm thì thị trường được coi là đang có xu hướng giảm.

Các loại trendline 

Có hai loại trendline: uptrend và downtrend với đặc điểm và ý nghĩa khác nhau.

• Đường trendline xu hướng tăng (Uptrend) hay đường hỗ trợ là đường thẳng nối các đáy lại với nhau, đáy sau cao hơn đáy trước, khi giá chạm đường này sẽ đi lên.
• Đường trendline xu hướng giảm (Downtrend) hay đường kháng cự là đường thẳng nối các đỉnh lại với nhau, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, khi giá chạm đường này sẽ giảm xuống.

Chú ý: Khi thị trường đi ngang, các đỉnh và đáy bằng nhau, không có biến động giá. Nếu nối đỉnh và đáy vào với nhau thì ta được một đường nằm ngang chính là đường Sideway, đường này không được coi là đường xu hướng.

Trendline có ý nghĩa trong việc xác định xu hướng tăng, giảm hoặc đi ngang của thị trường, cũng như các vùng hỗ trợ và kháng cự. Đường trendline cũng là một công cụ để xác lập các điểm vào lệnh và chốt lời hợp lý, tăng xác suất giao dịch thành công và giảm thiểu rủi ro.

Ví dụ về trendline

Ví dụ về trendline trong thị trường chứng khoán có thể là như sau: Giả sử một cổ phiếu đang trong xu hướng tăng giá và nhà đầu tư muốn áp dụng trendline để xác định xu hướng chung của cổ phiếu này. Nhà đầu tư sẽ bắt đầu vẽ trendline bằng cách nối các đáy (giao điểm của hai sóng giá thấp nhất) hoặc các đỉnh (giao điểm của hai sóng giá cao nhất) của biểu đồ giá.

Nếu trendline được vẽ bằng các đáy, nó sẽ là xu hướng tăng. Trong trường hợp này, nhà đầu tư sẽ tìm cách mua vào cổ phiếu khi giá cổ phiếu đang ở mức hỗ trợ của trendline và bán khi giá đạt mức kháng cự củatrendline. Ngược lại, nếu trendline được vẽ bằng các đỉnh, nó sẽ là xu hướng giảm. Trong trường hợp này, nhà đầu tư sẽ tìm cách bán ra cổ phiếu khi giá cổ phiếu đang ở mức kháng cự của trendline và mua lại khi giá đạt mức hỗ trợ của nó.

Việc áp dụng trendline sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn, giảm thiểu rủi ro và tăng khả năng sinh lời trong hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Ý nghĩa của đường xu hướng trong forex

Xác định vùng hỗ trợ và kháng cự

Trendline là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng phổ biến để xác định xu hướng chung của thị trường. Nó có thể giúp nhà đầu tư nhận ra mức độ ổn định và tính khả thi của thị trường và cung cấp thông tin quan trọng để đưa ra quyết định đầu tư.

Ngoài ra, trendline còn có thể giúp xác định vùng hỗ trợ và kháng cự. Trên biểu đồ, trendline có thể xuất hiện dưới dạng một đường thẳng nối các đáy hoặc đỉnh của giá tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Khi giá tài sản chạm vào xu hướng, nó có thể tương đương với việc chạm vào vùng hỗ trợ hoặc kháng cự tương ứng, tùy thuộc vào trendline đang trong xu hướng tăng hay giảm.

Nếu giá tài sản vượt qua xu hướng, điều đó có thể đánh dấu sự đột phá của giá tài sản và cho thấy xu hướng tăng hoặc giảm đang thay đổi. Ngược lại, nếu giá tài sản không vượt qua được xu hướng, nó có thể đánh dấu một điểm mấu chốt trong việc xác định vùng hỗ trợ hoặc kháng cự.

Vì vậy, trendline có thể cung cấp cho nhà đầu tư một cái nhìn tổng quan về xu hướng chung của thị trường và giúp xác định vùng hỗ trợ và kháng cự quan trọng trong quá trình phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần phải sử dụng nhiều công cụ khác nhau để đưa ra quyết định đầu tư hợp lý.

Xác định kênh giá

Đường xu hướng không chỉ là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng để giúp nhà đầu tư xác định xu hướng chung của thị trường mà nó còn có thể giúp nhà đầu tư xác định kênh giá của tài sản.

Khi trendline được vẽ trên biểu đồ, nó có thể tạo ra hai đường song song, tạo thành một kênh giá. Kênh giá được hình thành bởi xu hướng trên cùng và xu hướng dưới cùng. Giá của tài sản có xu hướng dao động giữa hai đường này trong một khoảng thời gian nhất định.

Khi giá tài sản tiếp cận trendline trên cùng, đó là điểm cản trên đầu tiên và có thể là dấu hiệu của việc giá sẽ giảm xuống. Ngược lại, khi giá tiếp cận trendline dưới cùng, đó là điểm hỗ trợ đầu tiên và có thể là dấu hiệu của việc giá sẽ tăng lên.

Khi giá tài sản đi vào kênh giá, nó có thể giúp nhà đầu tư xác định mức độ dao động của giá tài sản và tìm kiếm các điểm mua và bán tiềm năng. Nếu giá tài sản vượt qua xu hướng trên cùng của kênh giá, điều đó có thể đánh dấu một tín hiệu mua. Nếu giá tài sản không vượt qua được xu hướng dưới cùng của kênh giá, điều đó có thể đánh dấu một tín hiệu bán.

Hướng dẫn cách xác định đường trendline nhanh chóng

Cách vẽ đường xu hướng đơn giản

Sau khi xác định được trendline, chúng ta cần biết cách vẽ. Để vẽ một đường trendline đơn giản, bạn có thể làm như sau:

• Bước 1: Xác định mã tài sản mà bạn muốn vẽ trendline và xác định liệu nó đang trong xu hướng tăng hay giảm. Bạn có thể so sánh vị trí của các đỉnh và đáy để xác định được xu hướng.
• Bước 2: Đánh dấu các đỉnh và đáy trên biểu đồ.
• Bước 3: Nếu xu hướng tăng, nối các điểm đỉnh lại với nhau bằng đường thẳng. Nếu xu hướng giảm, nối các điểm đáy lại với nhau. Đường thẳng được tạo ra chính là trendline của tài sản đó trong một khoảng thời gian nhất định.

Vẽ trendline nâng cao

Để vẽ trendline nâng cao, bạn cần xác định các yếu tố sau đối với trường hợp xu hướng tăng:

• Có ít nhất 2 đáy.
• Có ít nhất 1 đỉnh.
• Có nến bao trùm (điểm phá vỡ mạnh).

Trong trường hợp xu hướng giảm, trendline sẽ được xác định như sau:

• Có ít nhất 2 đỉnh.
• Có ít nhất 1 đáy.
• Có nến bao trùm đi qua.

Những điều bạn cần phải biết khi sử dụng trendline

Lưu ý cơ bản cần nắm rõ 

Để sử dụng đường xu hướng hiệu quả, các nhà đầu tư cần lưu ý những điểm sau:

• Đường trendline nối từ nhiều điểm đỉnh hoặc đáy sẽ đáng tin cậy hơn.
• Khi giá tài sản chạm vào trendline nhiều lần mà không bị phá vỡ, đó là một trendline mạnh. Khi trendline bị phá vỡ, khả năng giá tài sản break rất cao.
• Đôi khi thị trường sẽ rất khó khăn và không thể vẽ được trendline chính xác.
• Xu hướng không nhất thiết phải là một đường thẳng, mà có thể là một vùng giá hoặc một đường parabolic.
• Độ dốc của xu hướng càng lớn, thì càng dễ bị phá vỡ. Trong trường hợp độ dốc quá ít hoặc quá xa so với biến động giá, ý nghĩa của trendline đó cũng giảm bớt. Khi đó, ta nên vẽ lại trendline để tăng tính hiệu quả.
• Khi xu hướng bị phá vỡ, các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ sẽ đổi vai trò cho nhau. Ngưỡng kháng cự cũ sẽ trở thành hỗ trợ và ngược lại.

Lưu ý nâng cao dành cho nhà đầu tư chuyên sâu

Trendline thông thường chỉ tạo ra một vùng cản tâm lý và do đó, để tăng tính hiệu quả và chính xác khi giao dịch, nhà đầu tư cần phải kết hợp với vùng cản kỹ thuật.

Trong xu hướng tăng, điểm 1 và 2 đại diện cho hai mức cản tâm lý. Khi đó, giá cổ phiếu đang rất gần đường xu hướng, dẫn đến tâm lý thị trường sẽ thiên về việc mua vào với hy vọng giá sẽ tiếp tục tăng. Tuy nhiên, tại điểm 3, đó là sự hồi quy của cả mức cản tâm lý và kỹ thuật. Lúc này, giá đã gần đến trendline và đồng thời nó là vùng giá ở đỉnh cũ. Nhà đầu tư có thể xác định rằng khi giao dịch tại điểm số 3, xác suất chiến thắng sẽ cao hơn so với điểm 1 và 2.

Tuy nhiên, trendline có thể khiến ta đánh giá sai về xu hướng. trendline được xác định dựa trên các vùng cản (đỉnh và đáy), vì vậy không ít trường hợp giá phá vỡ đường xu hướng và mới chỉ đạt 50% điều kiện đảo chiều nhưng ta sẽ vội vàng nhận định xu hướng đã thay đổi.

Sau khi giá phá vỡ xu hướng và hồi lên tiệm cận bên dưới trendline, nhiều nhà đầu tư sẽ nghĩ rằng xu hướng đã đảo chiều và vào lệnh bán tại đó. Tuy nhiên, đó chưa chắc đã là quyết định tối ưu. Điều đó chỉ xảy ra khi trendline là đường nét đứt màu đỏ và đáy mới về giá có thể sẽ thấp hơn vì xu hướng đỏ đã phá vỡ vùng cản ở đường kẻ màu đen.

Xem thêm:

• Trend trading là gì? Cách giao dịch theo xu hướng hiệu quả
• Drawdown là gì? Hướng dẫn kiểm soát Drawdown trong giao dịch

Kết luận

Có thể thấy, trendline là một công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng trong thị trường tài chính. Qua bài viết này, Chanh Tươi Review đã hướng dẫn cho bạn đã biết cách vẽ trendline đúng cách và những lưu ý quan trọng khi sử dụng đường này để đưa ra các quyết định giao dịch chính xác hơn. 

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trendline chỉ là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật và không phải là tất cả. Chúng ta cần phải kết hợp nhiều công cụ và chỉ số khác nhau để đưa ra những quyết định giao dịch đúng đắn. Chúc bạn thành công trong việc áp dụng đường xu hướng và các công cụ phân tích kỹ thuật khác trong hoạt động giao dịch trên thị trường tài chính.