Khối lượng giao dịch forex 1 ngày bao nhiêu là tốt nhất?

Trong quá trình giao dịch, quyết định lựa chọn khối lượng giao dịch forex 1 ngày cũng là một trong những bước ảnh hưởng đến lợi nhuận đầu tư của mỗi trader. Vậy khối lượng giao dịch forex là gì? Cách tính và cách áp dụng nó vào quá trình đầu tư như thế nào? Và nên giao dịch Forex với khối lượng bao nhiêu là tốt nhất? Để giải đáp tất cả các thắc mắc trên, hãy cùng Citinews theo dõi bài viết dưới đây nhé!

Khối lượng giao dịch Forex là gì?

Khối lượng giao dịch Forex khác với khối lượng giao dịch của thị trường chứng khoán. Bởi vì chứng khoán giao dịch trong thị trường tập trung, các dữ liệu đều quy về cùng một hệ thống trung tâm nên luôn có khối lượng giao dịch chuẩn xác của từng loại mã chứng khoán.

Ví dụ, nếu thị trường chuyển động 5 tick thì khối lượng giao dịch sẽ là 5 đơn vị chứ không thống kê được chính xác có bao nhiêu giao dịch được thực hiện như thị trường chứng khoán. Theo báo cáo thống kê của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế thì khối lượng giao dịch Forex trung bình mỗi ngày lên đến 6,6 nghìn tỷ USD. Trong khi đó tổng số GDP toàn cầu là 94 nghìn tỷ USD. Theo đó, ta có thể thấy khối lượng giao dịch Forex mỗi ngày chiếm đến 7,02% tổng GDP toàn cầu.

Vai trò của khối lượng giao dịch trong Forex

Tick Volume tuy không thể báo hiệu về dòng lệnh theo thời gian thực nhưng vẫn có thể cung cấp cho người dùng các thông tin khách quan về sự di chuyển của giá cả. Chỉ báo Tick Volume cao thì thể hiện giá di chuyển nhanh và ngược lại. 

Đối với các trader theo trường phái hành động giá thì chỉ báo này sẽ rất hữu ích, giúp họ so sánh với những thông tin tương tự khác để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn. 

Đối với xu hướng tăng mạnh thì khối lượng giao dịch thường tăng dần và giảm dần trong thời kỳ điều chỉnh giá. Với xu hướng giảm, khối lượng giao dịch cũng tăng dần và giảm trong thời kỳ giá điều chỉnh tăng. Khối lượng giao dịch xuất hiện trong giai đoạn tăng giúp trader xác định được đâu là xu hướng dẫn đầu. Khối lượng giao dịch xuất hiện trong giai đoạn giảm thì sẽ dự báo về giai đoạn hồi giá theo nhịp của xu hướng trước đó.

Cách tính khối lượng giao dịch Forex 1 ngày

Trước khi tìm hiểu sâu về công thức của cách tính khối lượng giao dịch forex thì các trader nên nắm rõ được cách tính của 3 thành phần trọng tâm dưới đây:

Giá trị của pip

Để tính được giá trị của pip, bạn cần xác định đồng tiền mà bạn dùng để giao dịch trong tài khoản của mình và cặp tiền bạn lựa chọn giao dịch cùng với số đơn vị giao dịch. Khi tài khoản của bạn dùng đồng USD để giao dịch và bạn thực hiện giao dịch với cặp tiền EUR/USD với số lượng 100.000 đơn vị. Khi tỷ giá tăng lên 1 pip, lợi nhuận và thua lỗ của bạn sẽ thay đổi (tính theo đồng USD) như sau:

• Bước 1: Khi bạn giao dịch với cặp tiền EUR/USD, đồng tiền EUR sẽ là tiền cơ sở và đồng USD là đồng tiền định giá. Giá trị của pip được tính dựa vào đồng tiền định giá, trong trường hợp này là đồng USD. Khi bạn mua 100.000 đơn vị EUR/USD thì giá trị của pip sẽ là 10 USD.
• Bước 2: Khi đồng tiền bạn sử dụng trong tài khoản và đồng tiền định giá đều là đồng USD thì lúc này tỷ giá sẽ bằng 1.
• Bước 3: Bạn lấy tỷ giá nhân với giá trị của pip, cụ thể là 1 x 10 = 10 USD. Dựa vào kết quả ta có kết luận là đối với sự thay đổi 1 pip của cặp tiền giao dịch EUR/USD thì sẽ có giá trị là 10 USD.

Giá trị được tính bằng tiền của rủi ro trên mỗi lệnh

Tài khoản của bạn sở hữu 10.000 USD với % rủi ro được đặt ra là 1% cho mỗi lệnh, bạn lấy 1% x 10.000 = 100 USD. Có nghĩa là cứ mỗi lệnh bạn đặt ra sẽ không thua lỗ trên 100 USD.

Khoảng cách cắt lỗ

Khoảng cách cắt lỗ là thành phần cuối cùng trong cách tính khối lượng giao dịch forex và nó sẽ được xác định dựa vào mục tiêu của các trader. Sau khi tìm hiểu về giá trị của pip, giá trị được tính bằng tiền rủi ro trên mỗi lệnh, khoảng cách cắt lỗ thì chúng ta sẽ đến với cách tính khối lượng giao dịch tại các sàn forex chuẩn xác nhất nhé!

Cách tính khối lượng giao dịch forex 1 ngày

Sau đây là công thức của cách tính khối lượng giao dịch forex mà các trader cần nắm rõ:

Khối lượng giao dịch = số tiền rủi ro / (khoảng cách cắt lỗ x giá trị của pip)

Cụ thể, nếu như khi bạn có 1 tài khoản giao dịch với trị giá là 1.000 USD với % rủi ro là 1% cho mỗi lệnh. Vậy thì số tiền rủi ro mà trader phải chịu là  1% x 1.000 USD = 10 USD. Suy ra, khối lượng giao dịch forex = 10 / (200 x 10) = 0.005 lot.

Qua cách tính khối lượng giao dịch forex trên, các bạn có thể thấy, khi mà chúng ta đã xác định được các thành phần chính thì việc tính khối lượng giao dịch trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn bao giờ hết.

Cách áp dụng chỉ báo khối lượng giao dịch trong Forex

Các bạn có thể không biết liệu có 10.000 hay 100.000 lệnh được thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng chúng ta có thể biết có bao nhiêu lần giá di chuyển lên xuống nhờ vào chỉ báo khối lượng giao dịch - Tick Volume.

Dưới đây là một số cách áp dụng chỉ báo khối lượng giao dịch trong Forex, chúng ta hãy cùng tìm hiểu nào!

Xác định xu hướng thị trường

Tick Volume giúp trader xác định được xu hướng thị trường hiện tại nhờ vào mối tương quan giữa giá và khối lượng giao dịch di chuyển theo hướng đồng biến hay nghịch biến:

• Đồng biến: Với xu hướng tăng (khối lượng giao dịch tăng khi giá tăng và khối lượng giao dịch giảm khi giá giảm).
• Nghịch biến: Với xu hướng giảm (khối lượng giao dịch tăng khi giá giảm và khối lượng giao dịch giảm khi giá tăng).

Nhận biết sự đảo chiều kịp thời

Các trader có thể dựa vào tick volume để nhận biết được sự đảo chiều của giá. Điển hình là khi mà khối lượng giao dịch đạt đỉnh thì sẽ xuất hiện sự đảo chiều:

• Khi mà khối lượng giao dịch tăng đạt đỉnh vào thời điểm giá tăng, nhưng khối mua lại không còn khả năng mua thêm nên sẽ không còn tình trạng đẩy giá. Và kết quả là giá giảm.
• Khi khối lượng giao dịch tăng đạt đỉnh vào thời điểm giá giảm thì khối bán không thể bán tiếp được nữa nên không muốn giảm giá. Và dẫn đến kết quả là giá đảo chiều.

Giao dịch Forex với khối lượng bao nhiêu là tốt nhất?

Khối lượng giao dịch Forex 1 ngày bao nhiêu là tốt nhất?  Đây là vấn đề mà rất nhiều trader quan tâm. Tuy nhiên, với một thị trường đầy biến động, chứa đựng nhiều rủi ro, thì sẽ không thể khẳng định được chắc chắn khối lượng giao dịch bao nhiêu là tốt nhất. Bởi vì, trên thực tế giao dịch Forex với khối lượng bao nhiêu là tùy vào tài khoản giao dịch, số lượng tiền có trong tài khoản và mức độ chấp nhận rủi ro của mỗi trader. Ngoài ra, nó còn phụ thuộc vào khả năng nhận định cũng như đánh giá xu hướng thị trường.

Ví dụ, nếu tài khoản chỉ có 1.000 USD thì bạn chẳng thể giao dịch 1 lot, 2 lot được, tuy có lãi nhưng nếu thua lỗ thì “cháy tài khoản”. Hoặc với các trader mới thì khối lượng giao dịch sẽ thấp hơn so với các trader đã có kinh nghiệm lâu năm. Vì thế, tùy vào từng trường hợp mà trader sẽ có thể xác định khối lượng giao dịch phù hợp với mình.

Dưới đây là một vài cách giúp bạn giao dịch với khối lượng phù hợp, cùng tìm hiểu nhé!

• Không nên để tài khoản rủi ro quá 2%: Với trader mới, bạn nên tính toán rủi ro trên mỗi lệnh không quá 1 - 2% tổng tài khoản giao dịch. Thí dụ, nếu tài khoản bạn có 10.000USD, thì nên tính toán sao cho mức thua lỗ không quá 200 USD trên mỗi lần giao dịch. Vấn đề này thường hay xảy ra ở các trader mới, gia nhập thị trường với tư duy làm giàu nhanh.
• Tính toán mức cắt lỗ hợp lý trước khi vào lệnh: Bạn cần tính xem mức cắt lỗ của cặp tiền có phù hợp với chiến lược giao dịch của mình hay không. Ví dụ: bạn muốn sell 1 lot EUR/USD và dự tính nếu cắt lỗ bạn sẽ mất 30 USD. Nhưng chiến lược giao dịch chỉ có phép cắt lỗ không quá 20 USD. Cách đơn giản nhất là bạn chỉ nên sell 0.5 lot thay vì 1 lot…

Xem thêm:

• Chơi forex là gì? Những vấn đề người mới chơi forex cần phải biết
• Top 10 sàn copy trade uy tín tốt nhất người chơi nên đầu tư

Qua những thông tin trên chắc hẳn các bạn đã hiểu được khối lượng giao dịch của Forex hiện không có số liệu cụ thể cho toàn thị trường mà mà chỉ cho biết tần suất nảy giá trong một khoảng thời gian nhất định. Cùng với đó là vai trò và cách tính, áp dụng khối lượng giao dịch forex 1 ngày vào quá trình đầu tư của bạn.