Nếu bạn là một trader theo trường phái phân tích kỹ thuật thì chắc hẳn không lạ gì với mô hình nến Nhật. Bởi đây là công cụ giúp nhà đầu tư nắm bắt được chuyển động giá trên thị trường và tâm lý của các nhà giao dịch . Phạm vi bài viết này Chanh Tươi Review sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về nến Nhật là gì? Lịch Sử hình thành nến Nhật như thế nào? Ý nghĩa cũng như các biểu đồ nến Nhật phổ biến hiện nay trên thị trường. Cùng theo dõi nhé!
Nến Nhật, còn được gọi là biểu đồ nến hoặc biểu đồ nến Nhật, là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Nó được sử dụng để mô tả những biến động về giá của một loại tài sản trong một phiên giao dịch cụ thể. Biểu đồ nến Nhật được rất phổ biến trong thị trường chứng khoán, forex, tiền điện tử và hàng hoá.
Mỗi cây nến Nhật cung cấp cho nhà đầu tư 4 thông tin quan trọng trong phiên giao dịch gồm:
Nhờ vào biểu đồ nến Nhật, nhà đầu tư có thể phân tích và xác định được xu hướng tăng, giảm hay đi ngang của thị trường. Kết hợp với các công cụ phân tích khác, nhà đầu tư có thể dự đoán được hướng đi tiếp theo của thị trường và đưa ra chiến lược đầu tư phù hợp.
Munehisa Honma (1724 - 1803) - một thương gia gạo ở Nhật Bản, được coi là người phát triển ra mô hình nến Nhật. Ông đã sử dụng biểu đồ nến để theo dõi giá gạo lên xuống mỗi ngày và sau một thời gian dài nghiên cứu thị trường, ông đã tìm ra quy luật của giá và dự đoán được giá gạo trong tương lai. Nhờ vào đó, ông đã đạt được nhiều thành công trong các giao dịch đầu cơ gạo.
Tuy nhiên, biểu đồ nến Nhật chỉ trở nên nổi tiếng và được áp dụng rộng rãi trong thị trường tài chính khi Steve Nison tình cờ biết đến mô hình này của Honma và viết lại trong cuốn sách "Japanese Candlestick Charting Techniques". Cuốn sách này đã giúp cho mô hình nến trở nên phổ biến hơn và được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật trên thị trường tài chính.
Nến Nhật được cấu tạo bởi 2 thành phần chính là thân nến và bóng nến.
Thân nến: Biểu thị mức độ dao động giữa giá mở cửa (giá bắt đầu phiên giao dịch) và giá đóng cửa (giá kết thúc phiên giao dịch).
Bóng nến: Phần nằm ngoài thân nến, thể hiện mức giá cao nhất và mức giá thấp nhất trong phiên giao dịch.
Đối với các trader theo phương pháp price action, biểu đồ nến Nhật là công cụ không thể thiếu khi phân tích và đưa ra quyết định vào lệnh trên thị trường. Nó không chỉ giúp trader tìm điểm vào lệnh tối ưu mà còn cung cấp cho họ nhiều thông tin quan trọng về diễn biến giá trên thị trường. Sau đây là những ý nghĩa cụ thể của biểu đồ nến Nhật:
Cho thấy cái nhìn tổng quan về thị trường
Cung cấp tín hiệu về hành động giá tiếp theo
Các mẫu hình nến có hình dáng đặc biệt xuất hiện ở những vị trí quan trọng sẽ cung cấp cho các trader thông tin đảo chiều hoặc tiếp diễn xu hướng. Thông qua đó, các nhà đầu tư dễ dàng tìm được điểm vào lệnh thích hợp. Đồng thời, cũng tìm được thời điểm thoát lệnh tốt nhất để tối ưu lợi nhuận.
Thước đo diễn biến tâm lý của nhà đầu tư
Tất cả thông tin trên thị trường đều phản ánh vào giá, và giá được biểu thị thông qua các cây nến Nhật. Vì vậy, các nhà đầu tư có thể sử dụng các đặc điểm của cây nến như kích cỡ, thân nến, bóng nến,... để dự đoán tâm lý của những người tham gia giao dịch để tối đa hóa lợi nhuận.
Cũng như một số mô hình khác, thì nến Nhật có sẽ có một số hạn chế nhất định. Đầu tiên, chúng không thể dự báo được diễn biến xu hướng trong tương lai, chỉ cho thấy xu hướng hiện tại. Do đó, những Trader cần sự hỗ trợ của các chỉ báo cơ bản. Nếu chỉ sử dụng các nến Nhật, sẽ rất dễ gặp phải cú lừa của thị trường.
Thứ hai, khi khung thời gian càng nhỏ, khả năng bị nhiễu càng cao. Trong những khung thời gian nhỏ, cá mập sẽ dễ dàng thao túng giá. Vì vậy, cần nghiên cứu và lựa chọn khung thời gian giao dịch tốt nhất cho mình.
Cuối cùng, có rất nhiều mô hình nến khác nhau, và nếu là Trader mới vào nghề, không thể nhớ và nhận ra tất cả các mô hình đó. Vì vậy, tốt nhất là chỉ nên nhớ một số mô hình cơ bản để dễ áp dụng nhất.
Nến đơn
Trong giao dịch với các cây nến Nhật, có một số mẫu hình cơ bản mà các nhà đầu tư cần phải nắm rõ để áp dụng trong chiến lược của mình. Dưới đây là các mẫu hình thường gặp và ý nghĩa của chúng:
Nến đôi
Mô hình nến Nhật đôi gồm một số dạng phổ biến sau:
Nến ba
Dựa vào tín hiệu cung cấp, người ta chia nến Nhật thành 3 loại sau đây:
Mô hình nến đảo chiều
Các mẫu hình nến đảo chiều sẽ cung cấp cho trader tín hiệu đảo chiều tăng hoặc giảm. Dựa vào mô hình này, trader có thể xác định chính xác thời điểm vào lệnh và thoát lệnh hiệu quả.
Một số mô hình nến thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, cung cấp tín hiệu đảo chiều tăng mạnh mẽ như:
Một số mô hình nến thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, cung cấp tín hiệu đảo chiều giảm như:
Mô hình nến tiếp diễn
Mô hình này cho thấy xu hướng hiện tại đang rất mạnh, trong tương lai giá vẫn sẽ tiếp tục đi theo xu hướng hiện tại, không có hiện tượng đảo chiều xảy ra. Nhà đầu tư có thể yên tâm giữ lệnh cho đến khi xuất hiện mô hình nến đảo chiều.
Một số mô hình nến Nhật tiếp diễn thường gặp như:
Mô hình nến trung tính
Mô hình này không cung cấp cho nhà giao dịch thông tin về việc thị trường đang nghiêng về phe mua hay bán, mà chỉ cho thấy sự đánh giá trung lập giữa hai phe. Không có bên nào kiểm soát thị trường, giá cả di chuyển lên xuống trong suốt phiên giao dịch, tuy nhiên giá đóng cửa và giá mở cửa rất gần nhau.
Xem thêm:
Cảm ơn bạn đã đọc hết bài viết. Hi vọng với thông tin Chanh Tươi Review cung cấp bạn đã có thể hiểu rõ ràng hơn về mô hình nến Nhật. Chúc bạn giao dịch hiệu quả và thu về lợi nhuận cao nhất nhé!