Momentum là gì? Hướng dẫn sử dụng chỉ báo Momentum hiệu quả

Momentum là gì? Đây là một khái niệm quan trọng trong phân tích kỹ thuật đề cập đến tốc độ thay đổi giá của một cổ phiếu. Nó dựa trên ý tưởng rằng các cổ phiếu đã hoạt động tốt trong thời gian gần đây có khả năng tiếp tục hoạt động tốt trong tương lai gần. Các nhà giao dịch theo đà sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định các cổ phiếu có đà tăng hoặc giảm mạnh và thực hiện giao dịch dựa trên kỳ vọng rằng xu hướng sẽ tiếp tục.

Cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết này nhé!

Momentum là gì? Momentum indicator là gì?

Momentum (MOM), theo Tiếng Anh chuyên ngành có nghĩa là động lượng. Trong lĩnh vực forex, ta hiểu nó là sức mạnh của xu hướng. Theo đó, Momentum Indicator là chỉ báo có chức năng đo lường và đánh giá tốc độ thay đổi của giá. Các trader sẽ dựa vào thông số mà chỉ báo cung cấp để xác định được sức mạnh ẩn chứa đằng sau xu hướng hiện tại. Đây là cơ sở vững chắc giúp các trader dự đoán được xu hướng đảo chiều hay là tiếp diễn của thị trường; từ đó đưa ra quyết định vào lệnh chuẩn xác hơn.

Ý nghĩa của chỉ báo Momentum là gì?

• Đánh giá sức mạnh xu hướng:

MOM là cơ sở vững chắc để nhà đầu tư dự đoán được xu hướng giá tiếp theo. Đây là tiền đề quan trọng giúp nhà đầu tư có những quyết định vào lệnh chuẩn xác.

Khi đường Momentum nằm trên đường tham chiếu 100: Dấu hiệu này cho thấy được mức giá của phiên giao dịch hiện tại cao hơn so với phiên (n) trước đó. Thị trường lúc này sẽ có xu hướng tăng giá và mức giá đang nghiêng về phe mua. Khoảng cách của đường Momentum càng xa đường tham chiếu, đà tăng sẽ càng mạnh. Ngược lại, nếu như gần với đường tham chiếu, biến động sẽ càng yếu.

Khi đường Momentum nằm dưới đường tham chiếu 100: Giá có xu hướng giảm, mức giá của phiên hiện tại thấp hơn giá của phiên trước đó (phiên n). Nếu như đường MOM càng nằm sâu bên dưới, cách xa đường tham chiếu, đà giảm giá càng mạnh.

• Tín hiệu phân kỳ với xu hướng giá:

Với các chỉ báo động lượng nói chung và chỉ báo Momentum nói riêng thì phân kỳ với đường giá chính là một tín hiệu vô cùng quan trọng để trader xác định điểm đảo chiều và tìm kiếm các lệnh Buy/Sell đảo chiều đón đầu xu hướng mới.

• Tìm điểm thoát lệnh:

MOM có thể ứng dụng cho điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh. Để tìm các điểm thoát lệnh, các nhà giao dịch có thể sử dụng kết hợp các chỉ báo kỹ thuật và phân tích cơ bản để xác định các mục tiêu giá tiềm năng hoặc các mức hỗ trợ và kháng cự chính. Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng các lệnh cắt lỗ để tự động đóng một vị thế ở mức xác định trước, điều này có thể giúp hạn chế thua lỗ và bảo vệ lợi nhuận..

Công thức tính Momentum trong chứng khoán

Trong đó:

• Close i: Giá đóng cửa tại phiên giao dịch thứ i.
• Close i-n: Giá đóng cửa tại phiên giao dịch thứ i-n
• n: Khoảng thời gian được xác định bởi mỗi nhà đầu tư tùy vào từng chiến lược khác nhau. Trong phần mềm MT4, giá trị n được đặt mặc định là 14.

Ví dụ: Nếu giá đóng cửa hiện tại của cặp tiền EUR / USD là 1,009 và giá đóng cửa 14 ngày trước của nó là 0,979. Khi này chỉ báo MOM bằng:

Momentum (14) = (1,009 / 0,979) x 100 = 300

Hướng dẫn phương pháp đọc chỉ báo Momentum

Momentum là một chỉ báo kỹ thuật đo tốc độ thay đổi giá của chứng khoán trong một khoảng thời gian xác định. Nó là một công cụ có giá trị cho các nhà giao dịch vì nó giúp họ xác định sức mạnh của một xu hướng và các điểm đảo chiều tiềm năng.

Dưới đây là hướng dẫn từng bước về cách đọc chỉ báo Momentum:

• Xác định khung thời gian: Động lượng được tính trong một khoảng thời gian cụ thể, thường là 14 ngày. Tuy nhiên, bạn có thể điều chỉnh khoảng thời gian này dựa trên chiến lược và phong cách giao dịch của mình.
• Nhận biết đường xung lượng: Đường xung lượng là đường dao động trên và dưới vạch không. Nó thể hiện tốc độ thay đổi của giá chứng khoán trong khoảng thời gian xác định.
• Xác định đường 0: Đường 0 là đường nằm ngang phân tách đường xung lượng thành vùng dương và vùng âm. Khi đường Momentum nằm trên đường 0, nó biểu thị động lượng dương và khi nó nằm dưới đường 0, nó biểu thị động lượng âm.
• Tìm kiếm sự phân kỳ: Sự phân kỳ xảy ra khi chỉ báo xung lượng và giá của chứng khoán di chuyển ngược chiều nhau. Ví dụ: nếu giá của một cổ phiếu đang có xu hướng cao hơn, nhưng chỉ báo xung lượng đang có xu hướng thấp hơn, thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy xu hướng đang mất đà và sắp xảy ra sự đảo chiều.
• Tìm kiếm sự giao nhau: Sự giao nhau xảy ra khi đường xung lượng vượt qua trên hoặc dưới đường zero. Khi đường Momentum vượt lên trên đường 0, nó biểu thị động lượng dương và khi nó cắt xuống dưới đường 0, nó biểu thị động lượng âm.
• Sử dụng chỉ báo xung lượng kết hợp với các chỉ báo khác: Chỉ báo xung lượng chỉ là một công cụ trong bộ công cụ của nhà giao dịch. Nó nên được sử dụng cùng với các chỉ báo kỹ thuật và mẫu biểu đồ khác để xác nhận tín hiệu và đưa ra quyết định giao dịch.

Chỉ báo Momentum là gì? Tóm lại, đây là một công cụ có giá trị để các nhà giao dịch xác định sức mạnh của một xu hướng và các điểm đảo ngược tiềm năng. Bằng cách hiểu cách đọc chỉ báo Momentum, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn và tăng cơ hội thành công.

Các mức chỉ báo momentum:

• Khi chỉ báo momentum lớn hơn 100, giá hiện tại sẽ cao hơn giá của "n" phiên giao dịch trước đó.
• Khi chỉ báo momentum bé hơn 100, giá hiện tại sẽ thấp hơn giá của "n" phiên giao dịch trước đó.

Chỉ báo Momentum nằm trên và cách trục 100 càng xa, thì giá tăng càng nhanh. Chỉ báo Momentum nằm dưới và cách trục 100 càng xa, thì giá giảm càng nhanh

Chỉ báo momentum 102 có xu hướng giá tăng mạnh hơn chỉ báo momentum 101. Ngược lại, chỉ báo momentum 98 có xu hướng giá giảm mạnh hơn chỉ báo momentum 99.

Lưu ý: Chỉ báo momentum cách trục 100 càng xa, thì xu hướng giá tăng (giảm) càng mạnh.

Cách tính và đọc chỉ báo momentum khá đơn giản, nhưng hiện tại nó thậm chí còn đơn giản hơn nhờ sự trợ giúp của các nền tảng giao dịch tiên tiến. Các nền tảng này tự động tính và hiển thị chỉ báo momentum indicator trên biểu đồ giao dịch chỉ bằng vài cú nhấp chuột.

Cách giao dịch với chỉ báo Momentum

• Giao dịch khi đường Momentum vượt qua mức 100:

Khi đường Momentum vượt qua mức 100, đó là tín hiệu tăng giá, cho thấy giá đang đạt được đà tăng. Đây là một tín hiệu mua và các nhà giao dịch có thể vào một vị thế mua. Ngược lại, khi đường Momentum cắt xuống dưới mức 100, đó là tín hiệu giảm giá, cho thấy giá đang mất đà giảm. Đây là một tín hiệu bán và các nhà giao dịch có thể vào một vị thế bán.

• Giao dịch dựa trên sự phân kỳ hoặc hội tụ của Momentum với giá:

Sự phân kỳ hoặc hội tụ của Momentum xảy ra khi giá đang di chuyển theo một hướng trong khi chỉ báo Momentum đang di chuyển theo hướng ngược lại. Điều này chỉ ra rằng xu hướng hiện tại có thể đang mất đà và sự đảo chiều có thể sắp xảy ra. Nếu chỉ báo Momentum đang tạo ra các mức thấp cao hơn trong khi giá đang tạo ra các mức thấp thấp hơn, thì đó là sự phân kỳ tăng giá và các nhà giao dịch có thể cân nhắc mua vào. Nếu chỉ báo Momentum đang tạo các đỉnh thấp hơn trong khi giá đang tạo các đỉnh cao hơn, thì đó là sự phân kỳ giảm giá và các nhà giao dịch có thể cân nhắc bán.

• Giao dịch khi đường Momentum cắt đường trung bình động:

Khi đường Momentum vượt lên trên đường trung bình động, đó là tín hiệu tăng giá, cho thấy giá đang đạt được đà tăng. Đây là một tín hiệu mua và các nhà giao dịch có thể vào một vị thế mua. Khi đường Momentum cắt xuống dưới đường trung bình động, đó là tín hiệu giảm giá, cho thấy giá đang mất đà đi xuống. Đây là một tín hiệu bán và các nhà giao dịch có thể vào một vị thế bán.

Điều quan trọng cần lưu ý là các nhà giao dịch nên sử dụng các chiến lược này cùng với các chỉ báo kỹ thuật và phân tích cơ bản khác để đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt. Ngoài ra, các nhà giao dịch phải luôn thực hiện các kỹ thuật quản lý rủi ro thích hợp và có một kế hoạch giao dịch được xác định rõ ràng.

Cách cài đặt Momentum Indicator

Cách cài đặt Momentum indicator trên MT4

Bước 1: Trên thanh menu chọn Insert –> Indicators –> Oscillators –> Momentum

Bước 2: Sau khi thiết lập xong chỉ báo, màn hình sẽ hiện ra hộp thoại Momentum như hình bên dưới:

Thiết lập các mục trong hộp thoại: Parameters, Levels và Visualizations (khung thời gian hiển thị).

• Tại mục Parameters: ta sẽ nhập chu kỳ vào ô Period (thường MT4 sẽ mặc định là 14 ngày). Ô Apply to chọn hình thức giá sẽ phân tích (thường là đóng cửa). Tuy nhiên, bạn cũng có thể chọn giá cao nhất, giá thấp nhất, giá mở cửa,… Style là phần điều chỉnh màu sắc, kiểu đường momentum (đậm hay nhạt, đứt hay liền).
• Tại mục Level: Thiết lập đường Momentum 100 bằng cách nhấp vào Add và nhập vào 100.
• Tại mục Visualizations: Chọn khung thời gian bạn muốn phân tích.

Các thông số thường sẽ được cài đặt mặc định, nếu cảm thấy đã phù hợp với mục tiêu của chiến lược thì bạn chỉ cần chọn OK mà không cần thiết lập lại. Bên cạnh đó, bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh các con số theo ý muốn của bản thân.

Cách cài đặt Momentum indicator trên Tradingview:

Bước 1: Truy cập vào trang chủ tradingview.com

Bước 2: Chọn mục biểu đồ sau đó chọn fx

Bước 3: Điền “Momentum” vào phần tìm kiếm sau đó nhấp vào chỉ báo này là xong.

Bước 4: Để cài đặt các thông số cho chỉ báo bạn nhấp vào hình bánh xe (cài đặt) ở chỉ báo.

Để cài đặt chu kỳ bạn điền vào ô đầu tiên và thiết lập đường momentum ở ô thứ 2 trong mục các đầu bào. Nếu muốn điều chỉnh màu thì nhấp vào tab định dạng.

Kết luận

Chỉ báo Momentum là một công cụ có giá trị dành cho các nhà giao dịch muốn xác định sức mạnh của xu hướng và các cơ hội giao dịch tiềm năng. Bằng cách đo tốc độ thay đổi giá của một tài sản, các nhà giao dịch có thể xác định liệu một tài sản đang tăng hay giảm đà. Thông tin này có thể được sử dụng để đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt hơn và để xác định các điểm vào và thoát tiềm năng cho các giao dịch.

Điều quan trọng cần lưu ý là không có chỉ báo nào là hoàn hảo và nên được sử dụng cùng với các công cụ và chiến lược phân tích kỹ thuật khác để cải thiện độ chính xác. Các nhà giao dịch cũng nên nhận thức được những hạn chế và nhược điểm tiềm ẩn của chỉ báo Momentum, chẳng hạn như tín hiệu sai và thời gian trễ.

Nhìn chung, chỉ báo Momentum là một công cụ hữu ích mà các nhà giao dịch nên có trong hộp công cụ phân tích kỹ thuật của mình. Với sự hiểu biết vững chắc về cách thức hoạt động của Momentum là gì và cách sử dụng nó cùng với các chỉ báo khác, các nhà giao dịch có thể cải thiện cơ hội thực hiện các giao dịch có lợi nhuận.