Swing trading không phải là chiến lược đầu tư, mà nó là một phong cách giao dịch, nó đem đến cho trader rất nhiều cơ hội. Phong cách này, được xây dựng dựa trên khung thời gian giao dịch và có rất nhiều chiến lược đầu tư có thể sử dụng nó. Vậy nên, rất khó có thể xác định chiến thuật lướt sóng swing trade hiệu quả nhất. Hãy theo dõi bài viết dưới đây, Citinews sẽ giúp bạn có những phân tích đánh giá về phương pháp giao dịch này nhé!
Swing trading là một phương pháp giao dịch trên thị trường tài chính, trong đó các nhà giao dịch sử dụng các công cụ kỹ thuật để tìm kiếm các cơ hội giao dịch ngắn hạn. Swing forex thường được sử dụng trên các thị trường có tính biến động cao, như thị trường chứng khoán và thị trường ngoại hối.
Các nhà giao dịch swing thường tập trung vào việc tìm kiếm các cơ hội giao dịch có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tuần. Họ sử dụng các công cụ kỹ thuật như đường trung bình động, MACD, RSI và các mô hình giá để xác định điểm vào và điểm ra khỏi thị trường.
Một trong những đặc điểm quan trọng của Swing forex là việc giữ vị thế giao dịch trong một khoảng thời gian dài hơn so với các phương pháp khác như day trading hoặc position trading . Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch swing không cần phải theo dõi thị trường liên tục và có thể tập trung vào các cơ hội giao dịch có tiềm năng lớn hơn.
Khác với day trading và scalping chỉ sử dụng phân tích kỹ thuật , Swing forex kết hợp cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để nắm bắt xu hướng biến động của giá trên thị trường. Các swing trader thường sử dụng biểu đồ trên khung thời gian H4 hoặc D1 và chỉ mở lệnh khi có độ chắc chắn cao đạt 100% hoặc ít nhất cũng phải đạt trên 70%.
Dù xu hướng kéo dài, hay thị trường đi ngang thì đều không quan trọng. Swing trader không giữ một vị thế giao dịch đủ lâu để bị ảnh hưởng bởi những điều này.
Biến động mới là thứ swing trader quan tâm. Thị trường càng có nhiều biến động giá ngắn hạn, thì swing trader càng có nhiều cơ hội giao dịch và tập trung vào việc tìm kiếm các cơ hội giao dịch ngắn hạn trong một thời gian từ vài ngày đến vài tuần. Đặc điểm của phương pháp này bao gồm:
Cũng như bất kỳ phương pháp giao dịch nào khác, Swing trading cũng có những ưu điểm và nhược điểm riêng. Chúng ta, cùng xem các ưu nhược điểm của phương pháp này để có cái nhìn khách quan hơn nhé!
Theo nhiều chuyên gia, Swing trading là một trong số ít phương pháp giao dịch phù hợp với nhà đầu tư nhỏ lẻ (đầu tư bán thời gian). Bởi vì nó không yêu cầu bạn dành nhiều thời gian theo dõi biểu đồ liên tục mà vẫn cung cấp đủ cơ hội giao dịch để có thể tạo ra lợi nhuận ổn định.
Ngoài ra, các trader giàu kinh nghiệm, có kiến thức về thị trường cũng như sử dụng thành thạo các công chỉ báo kỹ thuật sẽ phù hợp với Swing forex hơn là trader mới. Bởi phương pháp giao dịch này cần áp dụng cả phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Phương pháp này, cũng phù hợp với những nhà đầu tư muốn tìm kiếm lợi nhuận từ các xu hướng dài hạn của thị trường. Những người này thường không quan tâm đến các biến động ngắn hạn và tập trung vào các xu hướng dài hạn để đưa ra quyết định giao dịch.
Tuy nhiên, Swing forex không phù hợp với những người muốn kiếm lợi nhuận nhanh chóng hoặc muốn giao dịch theo các biến động ngắn hạn của thị trường. Nếu bạn là một nhà đầu tư muốn kiếm lợi nhuận nhanh chóng, bạn nên tìm kiếm các phương pháp giao dịch khác như day trading hoặc scalping.
Một số công cụ tài chính mà bạn có thể sử dụng để lướt sóng là:
Đây là một loại hợp đồng tài chính cho phép bạn giao dịch sự chênh lệch giá của một tài sản nền tảng, như cổ phiếu , chỉ số, hàng hóa, tiền tệ... Bạn không sở hữu tài sản nền tảng mà chỉ giao dịch trên sự biến động của giá. CFD có ưu điểm là cho phép bạn giao dịch với đòn bẩy cao, tức là bạn chỉ cần bỏ ra một phần tiền nhỏ để kiểm soát một số lượng lớn tài sản. Điều này giúp bạn tăng khả năng sinh lời từ các biến động nhỏ trên thị trường. Tuy nhiên, CFD cũng có nhược điểm là rủi ro cao, bạn có thể mất nhiều hơn số tiền đầu tư ban đầu nếu thị trường đi ngược lại dự đoán của bạn.
Đây là một loại quỹ đầu tư được niêm yết và giao dịch trên sàn . ETF theo dõi và sao chép hiệu suất của một chỉ số, nhóm cổ phiếu, ngành hay khu vực nào đó. ETF có ưu điểm là cho phép bạn đa dạng hóa danh mục đầu tư với chi phí thấp, dễ dàng mua bán và không bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp của quản lý quỹ. Tuy nhiên, ETF cũng có nhược điểm là không thể vượt qua được chỉ số mà nó theo dõi, có thể bị sai lệch giá so với giá trị ròng của tài sản và phải chịu phí quản lý quỹ.
Đây là một loại hợp đồng tài chính cho phép bạn cam kết mua hoặc bán một lượng nhất định của một tài sản nền tảng, như cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa... vào một thời điểm và giá cụ thể trong tương lai. Hợp đồng tương lai có ưu điểm là cho phép bạn giao dịch với đòn bẩy cao và khai thác được cả xu hướng tăng và giảm của thị trường. Tuy nhiên, hợp đồng tương lai cũng có nhược điểm là rủi ro cao, bạn có thể mất nhiều hơn số tiền đặt cọc nếu thị trường đi ngược lại dự đoán của bạn.
Forex là thị trường tài chính có tính thanh khoản và biến động cao, dẫn đến có nhiều biến động giá xảy ra trong một khoảng thời gian tương đối ngắn. Một số cặp tiền nổi tiếng trong đầu tư lướt sóng Swing trading Forex là:
Chỉ số chứng khoán cũng là một thị trường tài chính hấp dẫn dành cho swing trader:
Ngoài ra, một số chỉ số chứng khoán có mức spread lớn hơn các công cụ khác nhưng phí spread không quá quan trọng đối với nhà giao dịch vì họ chỉ cần trả phí spread 1 lần duy nhất. Điều này cũng tương tự với các cặp tiền ngoại lai, như USDCZK.
Thực sự thì không có chiến lược đầu tư dành riêng cho swing trading hay Forex, nhưng chúng ta có chiến lược tổng thể mà swing trader có thể áp dụng khi đầu tư lướt sóng. Trong mọi chiến lược đầu tư, hỗ trợ và kháng cự luôn là những khái niệm quan trọng đối với nhà giao dịch. Nó sẽ cho trader 2 chiến lược đầu tư, gồm theo xu hướng hoặc ngược xu hướng.
Dù sử dụng chiến lược nào, nhà giao dịch cũng phải có khả năng nhận biết hành động giá hoặc chuyển động giá của một tài sản tài chính trên biểu đồ. Dưới đây, Citinews sẽ gợi ý cho bạn các chiến thuật lướt sóng Swing forex hiệu quả.
MACD giao nhau là một trong những chiến lược phổ biến nhất trong Swing forex. Đây là một chỉ báo kỹ thuật dựa trên sự khác biệt giữa hai đường trung bình động (EMA) của giá. Khi đường MACD (Moving Average Convergence Divergence) cắt qua đường trung bình EMA, đây là tín hiệu mua hoặc bán tùy thuộc vào hướng cắt. Điều này giúp nhà đầu tư xác định xu hướng chính của thị trường và đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.
Cụ thể:
Tuy nhiên, như với bất kỳ chiến lược giao dịch nào, MACD giao nhau cũng có nhược điểm, đó là tín hiệu khá chậm trễ. Vào thời điểm sự giao nhau xảy ra, xu hướng đã diễn ra được một thời gian khá dài, vậy nên trader cần được áp dụng đúng cách để đạt hiệu quả tối đa.
"Hỗ trợ và kháng cự" là một trong những chiến lược phổ biến nhất trong swing trading. Hỗ trợ là mức giá mà giá thường không giảm thêm, trong khi kháng cự là mức giá mà giá thường không vượt qua được. Những mức giá này được xác định dựa trên các đường trendline hoặc các mức giá quan trọng trên biểu đồ giá. Swing trader sử dụng chiến lược này để xác định điểm vào và điểm ra khỏi thị trường, giúp tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro.
Có thể tận dụng 2 chiến lược giao dịch sau:
Giao dịch theo mô hình giá là một trong những chiến lược swing trading phổ biến nhất. Nó dựa trên việc phân tích các mô hình giá trên biểu đồ để đưa ra quyết định giao dịch. Các mô hình giá phổ biến bao gồm: mô hình tam giác , mô hình đầu vai đầu vai đảo, mô hình cốc tay cầm và nhiều hơn nữa. Khi phân tích mô hình giá, các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm các điểm vào và ra khỏi thị trường dựa trên các tín hiệu mua và bán được tạo ra bởi các mô hình giá. Tuy nhiên, những người mới bắt đầu có thể cần thời gian để nắm bắt và áp dụng thành công chiến lược này.
Nhưng cũng phải nói rằng, không có chiến lược swing trading nào hoàn hảo và không có cách nào để đảm bảo thành công 100%. Người giao dịch cần phải có kế hoạch giao dịch rõ ràng và tuân thủ nghiêm ngặt để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận.
Xem thêm:
Tóm lại, Swing forex là một phương pháp giao dịch đầy tiềm năng và được ưa chuộng trong cộng đồng giao dịch tài chính. Với sự kết hợp giữa kỹ thuật và tâm lý học, phương pháp này giúp nhà đầu tư tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương pháp giao dịch hiệu quả, hãy thử áp dụng Swing forex vào chiến lược của mình. Đừng quên tìm hiểu thêm về Swing trading và các chiến lược giao dịch khác trên trang web của chúng tôi. Với những kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được, bạn sẽ trở thành một nhà đầu tư thành công. Chúc bạn có những thương vụ thắng lợi lớn với Swing trading!